Credit Risk Analyst

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Junho 24

🌐 Estados Unidos, Canadá – Remoto

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA) 🇨🇦 Canadá – Remoto

🗽 New York – Remoto

🗽 New York – Remote

💵 $160.000 - $195.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🧐 Analista

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 5%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Gauntlet

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2018

💼 Consultoria

📦 Logística

₿ Cripto

Consulting • Logistics • Crypto

A Gauntlet é uma empresa especializada em modelagem econômica para o espaço de criptomoedas, com foco principalmente em protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). Ela oferece gerenciamento de risco econômico completo, consultoria de infraestrutura e pesquisa aplicada para otimizar incentivos econômicos e impulsionar o crescimento sustentável para protocolos de criptomoedas, cadeias e tesourarias onchain. A Gauntlet aproveita extensos modelos de dados e técnicas de otimização quantitativa para proteger mais de $35 bilhões em ativos e mitigar riscos associados ao DeFi. A empresa está comprometida em avançar suas metodologias e proporcionar uma experiência e serviço robustos para a comunidade DeFi.

Descrição

• Underwrite institutional and on-chain credit relationships, and build/own the credit models for RWA assets — PD/LGD frameworks, vintage loss curves, advance-rate haircut schedules, and stress scenarios. • Run the due-diligence gate for new credit and asset-issuer relationships: structured protocol reviews (solvency, oracle infrastructure, governance, security posture), historical on-chain data analysis, counterparty financials and legal structure, redlines, and final deal approval. • Set the guardrails for each credit product: minimum rate floors, maximum terms, concentration limits per borrower and asset class, eligible collateral, and first-loss buffer sizing for tranched structures. • Partner with Capital Markets on structuring: credit input on term sheets (rate, term, size, collateral, covenants, margin-call triggers); co-design trust tranches, covenants, advance-rate schedules, and facility limits for securitized products before close. • Monitor the portfolio: borrower financial condition, covenant compliance, delinquency trends, and NAV integrity; flag deterioration early and work remediation or exit with Capital Markets. • Stress the book: elevated delinquency, funding-rate shocks, correlated default, and originator failure — validating that structural protections hold under tail conditions. • Maintain on-chain risk parameters: supply caps, LLTV settings, exposure thresholds, and related controls. • Shape credit terms guidance (what we can offer, at what rate, term, and collateral conditions) and track emerging yield strategies, protocols, and issuers to give Curation a competitive edge.

🎯 Requisitos

• 3–6 years in credit risk, structured finance, leveraged finance, or asset-backed lending at a leading financial institution, credit fund, or fintech lender. • Direct credit-underwriting experience: PD/LGD modeling, loss-curve and vintage analysis, advance-rate structuring, covenant design, and stress testing. • Hands-on exposure to one or more of: direct lending, warehouse facilities, ABS/CLO structuring, securitization, asset-backed finance, or structured credit. • Strong grasp of legal/structural credit concepts: SPV formation, bankruptcy remoteness, security-interest perfection, covenant packages, and waterfall mechanics. • Portfolio-monitoring experience: delinquency tracking, covenant compliance, borrower financial review, and early-warning systems. • Exceptional written and verbal communication - able to distill complex credit analysis into clear, actionable recommendations for non-credit stakeholders. • Experience building or maintaining quantitative risk models in Python or R. • Bonus points • On-chain credit protocols, DeFi lending markets, or tokenized-asset structures (e.g., Morpho, Aave, tokenized ABS). • Crypto-native credit risk: smart-contract risk, oracle failure, depeg events, and on-chain collateral liquidity. • Prior work with RWA issuers, fintech lenders, or asset originators — understanding the pipeline and servicing behind the loan tape. • Exposure to prime-brokerage credit, repo, or securities financing from a risk perspective.

🏖️ Benefícios

• Remote first - work from anywhere in the US & CAN! • Regular in-person company retreats and cross-country "office visit" perk • 100% paid medical, dental and vision premiums for employees • $1,000 WFH stipend • Monthly reimbursement for home internet, phone, and cellular data • Unlimited vacation • 100% paid parental leave of 12 weeks • Fertility benefits • Opportunity for incentive compensation