Client Operations Associate, Private Markets

🕒 vor 2 Monaten

🏄 California – Remote

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⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

⚙️ Operations

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Aksia

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2006

💸 Finanzen

🤝 B2B

Finance • B2B

Aksia ist ein global tätiges Unternehmen für Investmentberatung und -management im Bereich alternativer Anlagen, das performanceorientierte Lösungen für institutionelle Anleger anbietet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Private Debt, Hedgefonds, Private Equity und Sachwerte und bietet umfassende Recherchen auf Manager- und Deal-Ebene, operationale Due Diligence sowie Portfoliokonstruktion in diskretionären und nicht-diskretionären Governance-Modellen. Aksia stellt außerdem eine Technologieplattform (MAX) für Berichterstattung, Analysen und Transparenz zur Verfügung und betreut Kunden weltweit von mehreren Büros aus.

Beschreibung

• Assist with middle and back-office operations and account services on private market funds • Record transactions to the company’s investment management system • Liaise with investment managers, third party administrators and banks • Track forecasted cash flows – capital calls, distributions, invoices, etc. • Review all transaction documentation and supporting files, and understand the features of the investment transactions, accruals, etc. • Review monthly/quarterly closing packages for accuracy and completeness, including capital activity, investment activity, income and expense accruals, valuation adjustments, etc. • Review management fee calculations, including offset amounts, management fee waiver contributions, etc. • Review investor allocations and capital account statements • Review capital call and distribution calculations, sources/uses of cash, allocations, and investor notices • Review distribution waterfall (carried interest) models, in keeping with the applicable fund terms • Prepare and/or review financial statements, notes disclosures, and supporting schedules • Work on the year-end audit process, in collaboration with the client and auditors and service providers

🎯 Anforderungen

• 3 to 5 years of fund accounting/operations experience, ideally at a fund administrator, investment manager, public accounting firm or other financial institution • Knowledge of private equity, private credit, fund accounting, legal structures, investment objectives, fee structures. • CPA preferred but not required • Strong quantitative and qualitative skills • Advanced professional proficiency in Microsoft Excel

🏖️ Vorteile

• Health insurance • Remote work options