Fund Accounting Supervisor

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Monat

🏄 California – Remote

🏄 California – Remote

💵 $90.000 - $115.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🧾 Leiter Rechnungswesen

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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BPM LLP

WebsiteLinkedInAlle Stellen

501 - 1000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

☁️ SaaS

Finance • Consulting • SaaS

BPM LLP ist eine große Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit Sitz in Kalifornien, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet. Dazu gehören Prüfungsleistungen, Beratung, Steuern und IT-Beratung mit spezialisierter Expertise in Bereichen wie Cybersicherheit und Risikoberatung. Das Unternehmen betreut eine vielfältige Kundschaft aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Immobilien und Technologie. BPM ist bestrebt, einen personalisierten Service zu bieten, der auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist, um das Unternehmenswachstum zu fördern und die Einhaltung von Branchenvorschriften sicherzustellen.

Beschreibung

• Oversee day-to-day fund accounting and administration • Maintain capital accounts, allocations, and detailed investor activity tracking • Prepare capital calls, distributions, and supporting schedules • Prepare and review quarterly and annual fund financial statements in accordance with US GAAP • Track portfolio investments, financing, and related activity • Review NAV calculations and supporting schedules prepared by internal teams or third-party administrators • Support investor reporting and deliverables • Coordinate audit and tax processes, including support, documentation, and issue resolution • Partner with external auditors, tax advisors, and fund administrators • Support AML/KYC requirements and maintain accurate investor records • Review work prepared by junior team members and/or fund administrators to ensure accuracy and timeliness • Supervise daily workflow and provide coaching, guidance, and technical review • Assist with process documentation, internal controls, and system usage • Proactively identify risks, inefficiencies, and improvement opportunities • Raise concerns early, propose solutions, and collaborate with leadership on evolving fund administration processes • Contribute ideas toward system, workflow, and operational improvements

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Accounting or Finance • 5+ years of experience in public accounting, fund administration, or fund accounting • 2+ years of private equity and/or venture capital fund experience • CPA preferred (active or in progress) • Strong working knowledge of partnership accounting and capital accounts • Experience supporting fund audits and tax processes • Experience with fund accounting systems and advanced Excel skills • Strong attention to detail with the ability to manage multiple priorities and deadlines.

🏖️ Vorteile

• Total rewards with flexible work arrangements and compensation options that give you choice and flexibility. • Well‑being resources including an interactive wellness platform, EAP and mental‑health resources, and Colleague Resource Groups. • Balance & flexibility with Firm Holidays, Flex PTO, paid family leave, winter break, summer hours, and remote work options. • Professional development via CPA exam resources and bonuses, coaching, and BPM University classes, workshops, and seminars.