Senior Fund Accountant – Private Equity / Venture Capital

🕒 vor 15 Tagen

🍂 Massachusetts – Remote

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💵 $80.000 - $105.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

💲 Buchhalter / Buchhaltung

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Dynamo Software

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201 - 500 Mitarbeiter

💼 Beratung

📦 Logistik

📣 Marketing

💰 Private equity im 2021-10

Consulting • Logistics • Marketing

Dynamo Software ist eine KI-gestützte Cloud-SaaS-Plattform, die ein umfassendes Softwarepaket für das Management alternativer Investments für Private Equity, Venture Capital, Hedge-Fonds, Immobilien, Infrastrukturanleger, beschränkt haftende Gesellschafter und Dienstleister bereitstellt. Die Plattform zentralisiert das Management von Deals und CRM, die Anlegerbetreuung und -portale, Fundraising und Marketing, die Überwachung und Bewertung von Portfolios, die Fondsbuchhaltung und -verwaltung, das Forschungsmanagement, die Datenautomatisierung und das ESG-Reporting, um Front-to-Back-Office-Arbeitsabläufe und Analysen für institutionelle Investmentfirmen zu optimieren.

Beschreibung

• Monitor cash transactional activity and assure that related accounting entries are accurate, timely, and consistently recorded • Prepare monthly/weekly bank reconciliations, as appropriate • Assist with the quarterly closing process, including gathering and confirming NAV statements from underlying investment partnerships for fund of funds clients • Publish preliminary financial and investor reports and perform initial checks and formatting thereof • Assist with capital call and distribution processing, including issuing mail merge notices to client investors and processing capital call receipts • Manage client investor portals and related requests from client investors • Assist in compiling K-1 header information for a tax preparer, responding to tax preparer requests for additional information, and the electronic delivery of K-1s

🎯 Anforderungen

• Minimum of Bachelor’s degree in accounting • CPA (strongly preferred) • Experience in private equity or partnership investment accounting (strongly preferred) • Technical interest/aptitude, including strong Excel skills

🏖️ Vorteile

• A competitive base salary • Performance bonus • 401(k) matching • Excellent benefits