Fund Accountant

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 9 Tagen

🏄 California – Remote

🏄 California – Remote

💵 $90.000 - $110.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💲 Buchhalter / Buchhaltung

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The Voleon Group

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2007

💸 Finanzen

🤖 Künstliche Intelligenz

Finance • Artificial Intelligence

Die Voleon Gruppe ist ein Investment-Management-Unternehmen, das maschinelles Lernen und rigorose statistische Forschung auf Finanzmärkte anwendet. Gegründet mit einem akademischen Ansatz zur Forschung, legt Voleon Wert auf skalierbare Modelle, Risikomanagement und datengetriebene finanzielle Vorhersagen anstelle menschlicher Intuition. Der Hauptsitz befindet sich in der Nähe der UC Berkeley und das Unternehmen operiert über Voleon Capital Management LP und angeschlossene Unternehmen. Es werden Forscher mit Doktortitel in Statistik, Informatik und verwandten quantitativen Bereichen eingestellt, um automatisierte Investitionsstrategien zu entwickeln und Fonds zu verwalten.

Beschreibung

• Maintain accuracy and provide key reporting, including the monthly and annual financial statements, tax compliance responsibilities, and treasury management related to our investment funds (across multiple asset classes and geographies) • Work closely with our service providers to ensure policies and internal control standards are being followed • Develop and monitor daily and monthly reconciliations between internal records, prime brokers, counterparties, banks, and the fund administrator • Maintain the internal accounting system, produce daily and monthly trading profit and loss reports and AUM reports, and confirm settlement activity across trading strategies

🎯 Anforderungen

• 3+ years of experience in hedge fund, public accounting for asset management, or fund administrator • Thorough understanding of financial reporting and its application to investment management funds • Experience working with enterprise-level accounting software • Advanced abilities in Microsoft Excel • Experience automating manual processes (preferred) • Exposure to or interest in gaining experience with Python or SQL (preferred) • Bachelor’s degree in Economics, Finance, or Accounting • Authorization to work in the United States

🏖️ Vorteile

• medical, dental, and vision coverage • life and AD&D insurance • 20 days of paid time off • 9 sick days • 401(k) plan with a company match • daily catered lunches