Client Operations Associate, Private Markets

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Fondée en 2006

💸 Finance

🤝 B2B

Finance • B2B

Aksia est une société mondiale de conseil et de gestion en investissement d'actifs alternatifs qui fournit des solutions axées sur la performance aux investisseurs institutionnels. La société est spécialisée dans le crédit privé, les fonds spéculatifs, le capital-investissement et les actifs réels, offrant des recherches approfondies sur les gestionnaires et les opérations, une diligence opérationnelle et une construction de portefeuille dans le cadre de modèles de gouvernance discrétionnaires et non discrétionnaires. Aksia propose également une plateforme technologique (MAX) pour les rapports, les analyses et la transparence, et sert ses clients dans le monde entier depuis plusieurs bureaux.

Description

• Assist with middle and back-office operations and account services on private market funds • Record transactions to the company’s investment management system • Liaise with investment managers, third party administrators and banks • Track forecasted cash flows – capital calls, distributions, invoices, etc. • Review all transaction documentation and supporting files, and understand the features of the investment transactions, accruals, etc. • Review monthly/quarterly closing packages for accuracy and completeness, including capital activity, investment activity, income and expense accruals, valuation adjustments, etc. • Review management fee calculations, including offset amounts, management fee waiver contributions, etc. • Review investor allocations and capital account statements • Review capital call and distribution calculations, sources/uses of cash, allocations, and investor notices • Review distribution waterfall (carried interest) models, in keeping with the applicable fund terms • Prepare and/or review financial statements, notes disclosures, and supporting schedules • Work on the year-end audit process, in collaboration with the client and auditors and service providers

🎯 Exigences

• 3 to 5 years of fund accounting/operations experience, ideally at a fund administrator, investment manager, public accounting firm or other financial institution • Knowledge of private equity, private credit, fund accounting, legal structures, investment objectives, fee structures. • CPA preferred but not required • Strong quantitative and qualitative skills • Advanced professional proficiency in Microsoft Excel

🏖️ Avantages

• Health insurance • Remote work options