Credit Risk Analyst

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 2 mois

🌐 États-Unis, Canada – Distant

🇺🇸 États-Unis – Télétravail 🇨🇦 Canada – Télétravail

🗽 New York – Distant

🗽 New York – Remote

💵 $160 000 - $195 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🧐 Analyste

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 4%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Gauntlet

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11 - 50 employés

Fondée en 2018

💼 Conseil

📦 Logistique

₿ Crypto

Consulting • Logistics • Crypto

Gauntlet est une entreprise spécialisée dans la modélisation économique pour le domaine des cryptomonnaies, en se concentrant principalement sur les protocoles de finance décentralisée (DeFi). Elle offre des services complets de gestion des risques économiques, de conseil en infrastructure et de recherche appliquée pour optimiser les incitations économiques et stimuler une croissance durable des protocoles cryptographiques, des chaînes et des trésoreries sur chaîne. Gauntlet utilise des techniques avancées de modélisation des données et d’optimisation quantitative pour protéger plus de 35 milliards de dollars d’actifs et atténuer les risques associés à la DeFi. L’entreprise s’engage à faire progresser ses méthodologies et à offrir une expérience et un service solides à la communauté DeFi.

Description

• Underwrite institutional and on-chain credit relationships, and build/own the credit models for RWA assets — PD/LGD frameworks, vintage loss curves, advance-rate haircut schedules, and stress scenarios. • Run the due-diligence gate for new credit and asset-issuer relationships: structured protocol reviews (solvency, oracle infrastructure, governance, security posture), historical on-chain data analysis, counterparty financials and legal structure, redlines, and final deal approval. • Set the guardrails for each credit product: minimum rate floors, maximum terms, concentration limits per borrower and asset class, eligible collateral, and first-loss buffer sizing for tranched structures. • Partner with Capital Markets on structuring: credit input on term sheets (rate, term, size, collateral, covenants, margin-call triggers); co-design trust tranches, covenants, advance-rate schedules, and facility limits for securitized products before close. • Monitor the portfolio: borrower financial condition, covenant compliance, delinquency trends, and NAV integrity; flag deterioration early and work remediation or exit with Capital Markets. • Stress the book: elevated delinquency, funding-rate shocks, correlated default, and originator failure — validating that structural protections hold under tail conditions. • Maintain on-chain risk parameters: supply caps, LLTV settings, exposure thresholds, and related controls. • Shape credit terms guidance (what we can offer, at what rate, term, and collateral conditions) and track emerging yield strategies, protocols, and issuers to give Curation a competitive edge.

🎯 Exigences

• 3–6 years in credit risk, structured finance, leveraged finance, or asset-backed lending at a leading financial institution, credit fund, or fintech lender. • Direct credit-underwriting experience: PD/LGD modeling, loss-curve and vintage analysis, advance-rate structuring, covenant design, and stress testing. • Hands-on exposure to one or more of: direct lending, warehouse facilities, ABS/CLO structuring, securitization, asset-backed finance, or structured credit. • Strong grasp of legal/structural credit concepts: SPV formation, bankruptcy remoteness, security-interest perfection, covenant packages, and waterfall mechanics. • Portfolio-monitoring experience: delinquency tracking, covenant compliance, borrower financial review, and early-warning systems. • Exceptional written and verbal communication - able to distill complex credit analysis into clear, actionable recommendations for non-credit stakeholders. • Experience building or maintaining quantitative risk models in Python or R. • Bonus points • On-chain credit protocols, DeFi lending markets, or tokenized-asset structures (e.g., Morpho, Aave, tokenized ABS). • Crypto-native credit risk: smart-contract risk, oracle failure, depeg events, and on-chain collateral liquidity. • Prior work with RWA issuers, fintech lenders, or asset originators — understanding the pipeline and servicing behind the loan tape. • Exposure to prime-brokerage credit, repo, or securities financing from a risk perspective.

🏖️ Avantages

• Remote first - work from anywhere in the US & CAN! • Regular in-person company retreats and cross-country "office visit" perk • 100% paid medical, dental and vision premiums for employees • $1,000 WFH stipend • Monthly reimbursement for home internet, phone, and cellular data • Unlimited vacation • 100% paid parental leave of 12 weeks • Fertility benefits • Opportunity for incentive compensation