Fund Accounting Associate

🕒 Maio 19

🇵🇭 Filipinas – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🧾 Gerente de Contabilidade

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 63%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Belltower Fund Group

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11 - 50 funcionários

💳 Fintech

🤝 B2B

💸 Finanças

Fintech • B2B • Finance

Belltower Fund Group é um provedor de serviços de administração de fundos habilitado por tecnologia, especializado em capital de risco. Desde sua fundação em 2019, a Belltower tem se concentrado em criar uma experiência simplificada para gestores de fundos que desejam lançar e escalar seus fundos. Como parceiro preferido da AngelList para administração de fundos full-service, a Belltower atualmente gerencia mais de 20. 000 fundos com clientes que possuem mais de $16 bilhões em capital comprometido.

Descrição

• Execute daily fund accounting tasks within Flowdash workflow queues according to established procedures • Investigate and resolve variances and discrepancies promptly • Evaluate portfolio company events and data, and assist the team in determining the appropriate valuation action for each investment • Assist in pulling supporting documents for external auditors to ensure timely completion of fund audits • Prepare quarterly financial statements and capital account statements • Maintain and update fund accounting data across systems, including data cleanup projects • Track task completion against service-level agreements (SLAs) and escalate issues when needed • Contribute to process improvements, automation initiatives, and documentation as FAST scales • Support day-to-day fund accounting operations across a portfolio of investment funds • Assist with transaction processing and reconciliations • Help maintain accurate financial data and reporting • Collaborate with Fund Services, Banking, and Tax teams

🎯 Requisitos

• 3–5 years of experience in fund accounting at a fund administrator • Basic understanding of accounting principles, including debits, credits, and double-entry bookkeeping • Strong attention to detail and ability to work with financial data accurately • Excellent organizational skills and ability to manage multiple tasks and deadlines • Strong written and verbal communication skills in English • Comfortable learning and working with accounting software and financial systems • Reliable internet connection and ability to work remotely during required business hours • Proficiency with Google Workspace or Microsoft Office, especially Excel/Sheets (formulas, pivot tables, vlookups) • Experience with crypto/digital asset accounting is a plus, but not required

🏖️ Benefícios

• Competitive compensation for the Philippines market • Fully remote work arrangement • Flexible working hours (6 am - 3 pm Philippines time) • Comprehensive training and ongoing professional development • Opportunity to build expertise in US investment fund accounting • Supportive team environment with clear processes and documentation • Growth opportunities as FAST and the broader operations team scale • Stable, long-term employment with a growing fund administration business