Account Services Specialist I

🕒 Julho 30

⛰️ Colorado, Nebraska, +2 estados a mais – Remoto

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501 - 1000 funcionários

💸 Finanças

☁️ SaaS

🤝 B2B

💰 Private equity em 2012-07

Finance • SaaS • B2B

Ultimus Fund Solutions é um provedor independente de soluções de administração de fundos e operações de investimento para consultores e gestores de ativos/fundos. A empresa oferece serviços personalizados e escaláveis em mercados públicos e privados — incluindo agência de transferência, operações de meio de escritório e de investimento, apoio ao lançamento e conversão de ETFs, e administração especializada para fundos mútuos, private equity, crédito privado, alternativas de varejo, REITs e outras estruturas de fundos. A Ultimus combina esses serviços com plataformas tecnológicas integradas e habilitadas por IA (Ultimus Connect, Portal de Análise de Portfólio, Gerenciador de Fluxo de Trabalho, Portal de Investidores e Consultores, Portal de Investidores Privados e ferramentas relacionadas) para fornecer dados, relatórios e automação de fluxo de trabalho. Segundo seus materiais públicos, administra mais de $775 bilhões em ativos, apoia mais de 2. 500 fundos, 450+ clientes, e 1. 200+ associados.

Descrição

• Accurately inputs customer data from applications to set up new accounts. • Manages basic financial operations including redemptions, purchases, exchanges, TIK’s, and account rebalancing. • Executes retirement plan account transactions in line with IRS standards. • Begins incoming transfers by dispatching required documents to the custodian. • Tracks transfer statuses and ensures follow-up until completion. • Oversees shareholder account updates and manages returned mail. • Coordinates with broker-dealers or clients to gather missing account information and seek necessary clarifications. • Connects accounts for rights of accumulation or plans accounts and processes letters of intent. • Accurately prepares and reconciles check deposits.

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in business administration or a related field. • 1-3 years of experience in client services or a related field. • Background in the financial services industry. • Series 6 license is an asset. • Equivalent education and experience will be considered.