(SENIOR) MANAGER FONDSBUCHHALTUNG & REPORTING (M/W/D)

🔥 vor 16 Minuten

🇩🇪 Deutschland – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🧾 Leiter Rechnungswesen

👻 Geisterscore 12%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Moore TK

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 1923

💼 Beratung

⚖️ Rechtswesen

💸 Finanzen

Consulting • Legal • Finance

Moore TK ist eine deutsche Steuer-, Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, die umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Abschlussprüfung und Zusicherungsleistungen, Transaktions- und Bewertungsdienste sowie digital fund- und rechnungsbezogene Lösungen anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen internationale Steuern, Verrechnungspreise, Mehrwertsteuer, M&A-Steuern, Unternehmensleistungsmanagement, ESG-Berichterstattung, digitale Transformation, Governance, Risiko & Compliance sowie spezialisierte Fondsdienstleistungen an. Moore TK betreut Kunden wie Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds, Family Offices, familiengeführte Unternehmen und Branchenkunden aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Technologie, dem Einzelhandel und dem Immobiliensektor und ist Teil des Moore Global Netzwerks.

Beschreibung

• Erstellung präziser Investorenberichte einschließlich Berechnungen von IRR, TVPI, DPI, RVP, NAV und Carried Interest • Sicherstellung der Einhaltung der Invest-Europe-Richtlinien sowie Bearbeitung Ad-hoc-Anfragen • Erstellung von Jahresabschlüssen einschließlich Anhang • Enge Koordination mit Wirtschaftsprüfern sowie Überwachung von Qualität und Fristen • Durchführung risikoorientierter Prüfungen von Buchhaltungsdaten, Abstimmungen und Bewertungen • Kontinuierliche Verbesserung der Qualitätssicherungsprozesse • Zusammenarbeit mit Produkt- und Engineering-Teams zur Standardisierung und Automatisierung von Prozessen • Unterstützung bei Portfoliobewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie bei der Prüfung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Management-Fee-Berechnungen • Proaktive Kommunikation mit GPs, LPs sowie internen Operations- und Technology-Teams • Zusammenarbeit mit dem Tax-Team bei steuerbezogenen Themen und Sicherstellung der Konsistenz zwischen Buchhaltung, Steuerbuch und Investorenreporting

🎯 Anforderungen

• Studium der Rechnungslegung, Finanzen oder des Controllings bzw. eine gleichwertige Qualifikation • Mindestens 5 Jahre einschlägige Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder Fondsadministration im Bereich alternativer Investments • Erfahrung mit integrierten Strukturen aus Operations, Accounting/Reporting und Tax von Vorteil • Fundierte Kenntnisse in Local GAAP und IFRS • Kenntnisse weiterer Rechnungslegungsstandards, z. B. aus Luxemburg oder den USA, von Vorteil • Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung von Vorteil • Praktische Erfahrung mit den Invest-Europe-Richtlinien • Sehr gute Kenntnisse von Reporting-Prozessen • Hohe IT-Affinität • Erfahrung mit Software für das Fondsreporting • Sehr gute Kenntnisse in Excel und Google Sheets • Interesse an der Nutzung von Projektmanagement-Software von Vorteil • Analytische, detailorientierte, dynamische und fristenorientierte Arbeitsweise • Ausgeprägte Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift • Deutschkenntnisse von Vorteil

🏖️ Vorteile

• Mitwirkung an einem skalierbaren Modell für die Fondsadministration mit hoher Servicequalität • Sichtbarer Beitrag entlang der gesamten Wertschöpfungskette • Erstklassige VC-/PE-Kundenportfolios und partnerschaftliche Zusammenarbeit • Realistische Anzahl an Kunden, Templates, Review-Modellen und QA-Checklisten • Risikobasierte Stichprobenprüfungen und klar definierte QA-Gates • Unterstützung beim Erwerb von Zertifizierungen • Tech-Trainings • Spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit nationalen und internationalen Kunden und Partnerunternehmen • Exklusive Rabatte bei bekannten Partnerunternehmen • Fahrradleasing • Private Zusatzkrankenversicherung