Pathway Capital Management
201 - 500 Mitarbeiter
Gegründet 1991
💸 Finanzen
🤝 B2B
Finance • B2B
Pathway Capital Management ist ein spezialisiertes Investmentunternehmen, das sich auf private Märkte konzentriert und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Infrastruktur für institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen bietet. Gegründet von Fachleuten mit Erfahrung seit 1983 und etabliert im Jahr 1991, erstellt das Unternehmen Multi-Investoren-Fonds von Fonds, maßgeschneiderte Konten sowie direkte und sekundäre private Marktstrategien und berichtet über Zusagen in Höhe von über 105 Milliarden USD in mehr als 100 maßgeschneiderten Programmen. Pathway legt Wert auf globale Präsenz, langjährige Investment-Teams und maßgeschneiderte Portfoliokonstruktionen für institutionelle und vermögende Kunden.
Fund Accountant
🕒 vor 2 Monaten
🏄 California – Remote
💵 €75.000 - €85.000 / Jahr
⏰ Vollzeit
🟢 Junior
🟡 Mittelstufe
💲 Buchhalter / Buchhaltung
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Pathway Capital Management
201 - 500 Mitarbeiter
Gegründet 1991
💸 Finanzen
🤝 B2B
Finance • B2B
Pathway Capital Management ist ein spezialisiertes Investmentunternehmen, das sich auf private Märkte konzentriert und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Infrastruktur für institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen bietet. Gegründet von Fachleuten mit Erfahrung seit 1983 und etabliert im Jahr 1991, erstellt das Unternehmen Multi-Investoren-Fonds von Fonds, maßgeschneiderte Konten sowie direkte und sekundäre private Marktstrategien und berichtet über Zusagen in Höhe von über 105 Milliarden USD in mehr als 100 maßgeschneiderten Programmen. Pathway legt Wert auf globale Präsenz, langjährige Investment-Teams und maßgeschneiderte Portfoliokonstruktionen für institutionelle und vermögende Kunden.
Beschreibung
• Accounting and reporting for assigned funds of funds • Recording all accounting entries and reconciling to the investment database • Preparing quarterly financial statements • Preparing monthly roll-forward values and other specialized reports • Preparing work-paper support for the year-end audits of funds of funds • Review and interpret quarterly financial statements of investment partnerships • Analyze activity in investment partnership accounts • Identify and analyze activity for capital accounts related to alternative investment vehicles used by investment partnerships • Record capital account information in the investment database
🎯 Anforderungen
• Bachelor's degree in Accounting • At least two years of professional accounting experience • Knowledge of accounting, GAAP, and financial reporting concepts • Ability to work overtime during the quarterly peak cycle
🏖️ Vorteile
• Generous health care and employee benefits package
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
