ETF Fund Accountant I, II, III, Lead

🕒 vor 13 Tagen

🥔 Idaho, Montana, +2 weitere Bundesländer – Remote

🥔 Idaho – Remote 🦬 Montana – Remote 🌪️ Oklahoma – Remote 🧀 Wisconsin – Remote

💵 $67.869 - $99.836 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

💲 Buchhalter / Buchhaltung

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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UMB Bank

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1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 1913

🏦 Bankwesen

💸 Finanzen

💳 Fintech

Banking • Finance • Fintech

UMB Bank ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das eine Vielzahl von Banklösungen für private, geschäftliche und institutionelle Kunden anbietet. Sie bieten Produkte für das Privatkundengeschäft wie Girokonten, Sparkonten, Kreditkarten, Kredite und Vermögensverwaltungsdienste an. Für Unternehmen bietet die UMB Bank Lösungen für das Cashflow-Management, Kredite, Kreditkarten, Kapitalfinanzierung und Mitarbeitervergünstigungen. Das Unternehmen liefert auch institutionelle Lösungen, darunter Kapitalmärkte, Fondsservices und institutionelles sowie Fintech-Banking. Die UMB Bank konzentriert sich darauf, maßgeschneiderte Bankdienstleistungen mit Expertise in verschiedenen Sektoren anzubieten und nutzt ihr Verständnis für die Komplexität der Finanzbranche.

Beschreibung

• Oversee general ledger accounting functions for multiple funds • Prepare and review preliminary trial balance and NAV calculation for multiple funds • Monitor and analyze income and expense accruals to ensure GAAP compliance • Analyze corporate action application for GAAP compliance • Reconcile cash settlements to the custodian and prime broker records • Reconcile position quantity to the custodian and prime broker records • Investigate and resolve cash or position discrepancies by collaborating with the custodian, prime brokers, transfer agency, advisor, and/or portfolio managers/traders • Review and resolve trade detail exceptions to ensure transactions are accurately reflected by collaborating with the advisor/portfolio manager or trader • Analyze security pricing exceptions to ensure proper prices are used in the calculation of the NAV • Partner with various internal/external parties to ensure compliance with SEC regulations, IRS, and GAAP reporting regulations • Coordinate audit materials as well as responses to audit inquiries • Other duties as assigned.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree in one of the following: Accounting, Finance, Investment Banking, Economics, or International Business

🏖️ Vorteile

• Paid Time Off • 401(k) matching program • Annual incentive pay • Paid holidays • Comprehensive company sponsored benefit plan including medical, dental, vision, and other insurance coverage • Health savings, flexible spending, and dependent care accounts • Adoption assistance • Employee assistance program • Fitness reimbursement • Tuition reimbursement • Associate wellbeing program • Associate emergency fund • Various associate banking benefits