Distribution Specialist

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 21 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Ultimus Fund Solutions

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501 - 1000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

☁️ SaaS

🤝 B2B

💰 Private equity im 2012-07

Finance • SaaS • B2B

Ultimus Fund Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Fondsadministration und Investmentbetriebsdienstleistungen für Berater und Asset-/Fondsmanager. Das Unternehmen bietet hochgradig personalisierte, skalierbare Dienstleistungen in öffentlichen und privaten Märkten an – darunter Transfer-Agentur, Middle-Office- und Investmentbetriebsdienstleistungen, Unterstützung bei der Einführung und Umwandlung von ETFs sowie spezialisierte Administration für Investmentfonds, Private Equity, private Kredite, Retail-Alternativen, REITs und andere Fondsvehikel. Ultimus kombiniert diese Dienstleistungen mit integrierten, KI-gestützten Technologieplattformen (Ultimus Connect, Portfolio Analytics Portal, Workflow Manager, Investor and Advisor Portal, Private Investor Portal und verwandte Tools), um Daten-, Reporting- und Workflow-Automatisierung bereitzustellen. Laut ihren öffentlichen Materialien verwaltet Ultimus Vermögenswerte in Höhe von über 775 Milliarden USD, unterstützt mehr als 2. 500 Fonds, 450+ Kunden und über 1. 200 Mitarbeiter.

Beschreibung

• Support Distribution Services Department functions within the Transfer Agency • Assist in maintaining relationships between Ultimus mutual fund clients and financial intermediaries trading partner funds • Support execution and workflow processing of standard dealer agreements • File executed agreements and maintain agreement databases • Provide reporting to trust boards, clients, and internal colleagues • Resolve client and dealer questions or issues related to agreements • Monitor the Distribution Services mailbox and allocate correspondence • Provide requested reports and updates • Review intermediary invoices for accuracy • Calculate allocations between fund expenses and advisor expenses when needed • Resolve unpaid invoices and invoices requiring follow-up • Maintain the UDA website, including intermediary requirements and pricing • Support the UDA Shared Events program as necessary • Upload client data to the DTCC MFPS Profile II database • Assist with implementation of new services • Contact clients regarding information, issue resolution, inquiries, and reporting requirements • Coordinate with team members and internal teams on inquiries and workflow • Perform other duties as required or assigned

🎯 Anforderungen

• Bachelor's degree in business administration or related field • 1–3 years of experience in client services or related field • Experience within the financial services industry • Equivalent education and experience will be considered • Knowledge of the financial services industry • Knowledge of Microsoft Office • Knowledge of Adobe Acrobat • Good judgment • Client service skills and ability to understand clients' business needs • Strong client relationship maintenance skills • Troubleshooting using creative and critical thinking • Multitasking, analytical, and organizational skills • Strategic, meticulous, quality-focused, efficient, and effective approach • Personal integrity, responsibility, and accountability • Effective use of time and information with associates • Problem-solving and decision-making abilities • Clear and concise written and oral communication • Active listening and open exchange of ideas and information • Ability to identify, arrange for, and obtain resources to accomplish goals • Ability to establish and develop effective working relationships • Ability to adapt priorities and deadlines to changing conditions and obstacles