Especialista en Riesgo Financiero

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Tenpo

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51 - 200 employees

#YoElijoComoPagoÚnete a la Financracia 👊🏻✊🏻

📋 Description

• Eres responsable de identificar, medir y monitorear los riesgos de mercado, liquidez y contraparte que enfrenta Tenpo en su operación como neobanco regulado. • Desarrolla y mantiene los modelos de medición de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés (VaR, stress testing, gap analysis), alertando oportunamente sobre desviaciones respecto a los limites aprobados. • Elabora los informes de riesgo financiero para la CMF, el Directorio y el Comité de Riesgos, asegurando la precisión, consistencia y oportunidad de la información presentada. • Actualiza las políticas, límites y metodologías de riesgo financiero del neobanco, incorporando cambios regulatorios y mejores prácticas de la industria financiera. • Diseña y ejecuta ejercicios de stress testing y análisis de escenarios adversos, cuantificando el impacto potencial sobre el balance y la liquidez de Tenpo. • Monitorea las posiciones de tesorería y las exposiciones a contraparte, coordinando con el equipo de Tesorería para asegurar el cumplimiento de los limites operativos. • Identifica oportunidades de automatización y mejora en los procesos de medición de riesgo, proponiendo desarrollos al Subgerente de Riesgo Financiero.

🎯 Requirements

• Profesional titulado/a en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Economía, Matemáticas o Estadística, con orientación financiera. • Mínimo 3 años en roles de riesgo financiero, riesgo de mercado, control financiero o tesorería en instituciones financieras reguladas (banco, fintech con licencia, AFP o aseguradora). • Elaboración y presentación de reportes de riesgo ante instancias directivas o regulatorias. (Suma puntos) • Experiencia directa en la implementación de modelos de VaR, stress testing o liquidez en producción. • Dominio de métricas de riesgo financiero: VaR, CVaR, gap de liquidez, DV01, stress testing, entre otras. • Normativa CMF aplicable a riesgo financiero. • Office avanzado y BigQuery (programación y uso) para modelado financiero y análisis cuantitativo. • Uso de herramientas de mercado proveedoras de precio e información para el cálculo y seguimiento de métricas y modelos de riesgo financiero. • Conocimiento de IFRS 9 aplicado a instrumentos financieros. (Deseable) • Experiencia con RealAis u otros sistemas de tesorería utilizados en el mercado financiero local. (Deseable) • Diplomado o postítulo en Finanzas, Riesgo Financiero o áreas afines. (Deseable) • Certificación en IFRS aplicada a instrumentos financieros. (Deseable)

🏖️ Benefits

• Presupuesto anual para autogestionar capacitación. • Teletrabajo. • Día del cumpleaños libre. • Medio día cumpleaños hij@s/padres. • Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas). • Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).