Analista de Tesouraria Pl

🕒 May 21

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LOTS Group

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1001 - 5000 employees

Founded 2016

🚗 Transport

☁️ SaaS

🤝 B2B

Transport • SaaS • B2B

<LOTS Group> LOTS Group is a logistics and technology company building a global net‑zero logistics ecosystem. It provides eco‑friendly freight network services that reduce CO2 emissions (up to ~40% lower than EU benchmarks) through consolidation, optimized flows, real‑time monitoring, and advanced planning. LOTS also offers Pathfinder, an AI‑driven platform/SaaS that analyzes, simulates, and automates transitions to electric trucks, biofuels, and multimodal transport to help shippers and carriers plan cost‑effective, scalable sustainable logistics networks.

📋 Description

• Garantir o registro, conferência e atualização diária de comprovantes e pagamentos realizados no sistema financeiro; • Liderar cadastro e validação de fornecedores, incluindo informações bancárias, integrando os dados ao sistema financeiro; • Realizar lançamentos de documentos no ERP e solicitar aprovações de pagamentos por centro de custo; • Coordenar o processo de solicitação, inclusão e geração de arquivos CNAB para pagamentos, além de verificar lotes de pagamento e realizar follow-up de pendências; • Elaborar e analisar relatórios de aging, priorizando pagamentos e monitorando inadimplências; • Registrar e dar baixa nos recebimentos via depósito bancário; • Organizar e acompanhar o fluxo de caixa, elaborando relatórios de entradas e saídas; • Supervisar o envio diário de recebimentos, conciliando valores recebidos e atualizado o controle de contas a receber; • Preparar relatórios gerenciais financeiros para a gestão; • Conduzir processos de conciliação bancária, extração de extratos e fechamento financeiro semanal e mensal, garantindo a conformidade e acuracidade dos dados; • Apoiar a equipe na gestão de controles internos relacionados à folha de pagamento e outros documentos externos pertinentes; • Manter relacionamento com bancos, fornecedores e clientes para resolução de pendências; • Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo informações e documentos solicitados; • Atuar como referência na implementação de melhorias nos processos internos, visando otimização e qualidade de dados; • Zelar pela conformidade com normas do Grupo Scania/TRATON, atuando como ponto de contato para atividades administrativas correlatas da área financeira.

🎯 Requirements

• Formação superior completa em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas; • Sólida experiência em tesouraria, contas a pagar e receber, e rotinas financeiras; • Conhecimento avançado em sistemas ERP, controles de fluxo financeiro e geração de arquivos CNAB; • Expertise em conciliação bancária, elaboração de relatórios de aging e análise de inadimplência; • Experiência em captação de recursos financeiros, negociação com instituições bancárias, análise de linhas de crédito e comparação de taxas e condições de financiamento; • Perfil estratégico, com habilidades de liderança, organização e forte capacidade analítica; • Desejável pós-graduação ou especializações na área financeira.

🏖️ Benefits

• Vale Alimentação (Ticket Superflex) • Vale Refeição (Ticket Superflex) • Plano de Saúde Bradesco Nacional • Reembolso de Medicamentos (E-Pharma) • Seguro de Vida • Desconto na compra de veículos Volkswagen • Wellhub • Parceria Petlove • Acesso ao Scania Clube SBC